公司营销部一般能报销的东西(一)：市场营销部费用报销规定(草案)
市场营销部费用报销规定（草案）
东西方文化传播有限公司作为广信集团底下的一个面向全国市场的图书出版发行公司，具有图书出版行业的特殊性，市场营销部员工出差频繁。现根据集团制度，制定东西方文化传播有限公司费用报销规定：
一. 固定费用
（一） 通讯费：
总监：实报实销
副总监：200/月
分部部长:150/月
业务经理:100/月
工作人员: 80/月
报销凭据为运营商营业厅的正规发票。
（二）交通费：按集团规定的标准执行。
二．差旅费用
（一） 报销范围：
往返交通费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通
讯费补贴、出差参加会议的会务费。
（二） 报销标准：
1.乘坐标准
总监：飞机经济舱、高铁一等车厢、火车硬卧、长途汽车软卧
其他人员：火车硬卧、高铁二等座、长途汽车
未经批准乘坐超标准交通工具者，按火车卧铺中铺标准报销，超支部
分本人自理。
乘坐普通火车硬座超过6小时,按所乘硬座票价的40%给予奖励。
（因公出差可提前三天告知部门领导，乘坐超标准交通工具一律经市
场总监签批后才可乘坐报销。）
2.外地出差：
市内交通费用标准(含出租车)
总监：限额150元/天
副总监:限额100元/天
分部部长:限额70元/天
业务经理:限额50元/天
3.武汉市内出差：
交通费凭乘车凭证实数支给。【公司营销部一般能报销的东西】
3.住宿标准:
4.伙食补助
武汉市内： 20/天
地市县级: 30元/天
省会及副省级: 50元/天
特别城市: 80元/天
(三)报销要求
1、所有差旅费用除补贴外,必须凭正规发票报销,否则不予报销。【公司营销部一般能报销的东西】
2、预借差旅费用的人员，必须一周内办理报销手续。
3、差旅费用不得弄虚作假，虚报冒领，违反规定报销出差费。
4、因特殊情况如出差时间较长等，当月超出限额的由市场总监签署意见后报总经理审批。
三．招待费用
因公需要招待客户的，需向营销总监请示，同意后方可招待。
按照总监200元/人,副总监120元/人,分部部长80元/人的标准,凭发票报销。
以上规定，如有疑问，以集团制度文件标准执行。
公司营销部一般能报销的东西(二)：公司销售人员费用报销管理制度修订
销售人员费用报销管理制度
为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。
业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、附于票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。 公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；白日乘车时间超过8个小时，可乘硬卧，19：00——凌晨3：00之间乘车超过6小时可乘硬卧，如购买了低于硬卧的车票，可按节约金额的60%给予补助，若无相关领导批准购买高于硬卧的车票，高出金额自行承担；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
一、差旅费的管理规定
差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。 1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。 2、出差申报程序的规定
（1）一般员工出差，由部门主管提出并批准。 （2）部门主管出差，由总经理批准。
（3）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。 附表一：
（4）出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”（见附表二）。“出差情况汇报书”应明确以下内容：出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情况、反映出的问题、应对/思考及下步计划，经主管领导签字后，将影印件作为报销差旅费的附件附在报销单后面，方可报帐。（原件由销售主管归档） 附表二：【公司营销部一般能报销的东西】
出差情况汇报书
部门主管意见、签字： （5）差旅费报销标准：
出差标准分两个级别：主管、销售员。
差旅费报销标准
（6）在报销差旅费用时，凡在规定标准之内的凭发票报销，超过标准的按标准报销。若有特殊原因超过标准的，要经总经理审批同意后才能报销。
（7）凡享受出差补贴的，不再报销餐费。购买车票、飞机票的原则上由公司统一办理，购票款由出差人支付，回所在地区报销。 （8）使用交通工具标准：
A、公司总经理可乘坐公务仓、火车软卧；
C、其他人可乘火车、汽车等，经总经理特批，可乘坐飞机经济仓； （9）“差旅费报销单”（见附表三） 附表三：
差 旅 费 报 销 单
部门 年 月 日 附单据 张
总经理审批： 财务审核： 部门主管审核： 出纳： 领款人：
（10）差旅费报销单各项目填写方法。 A．“部门”栏：按出差人员所属部门填写。 B．“年月日”栏：填写报销日期。
C．“附单据 张”栏：按单据实际张数填写阿拉伯数字。 D．“出差人”栏：按费用负担人填写。 E．“出差事由”栏：填出差工作内容。
F．“出发月日时”栏：按车票上自然月日时顺序填写。 G．“到达月日时”栏：按实际到达月、日、时填写。
H．“出发、到达地点”栏：按车票出发、到达地点填写。 I．“交通工具”栏：按火车、飞机、长途汽车、轮船分栏填写。
J．“交通费”栏：“单据张数”栏按火车、飞机、长途汽车、轮船票张数填写，“金额”栏按车票金额填写（注：车票、机票等交通工具的保险不包括在内）。如果火车票、机票等由公司支票支付的，在交通费—单据张数栏注明“支票付”字样，并在交通费金额栏注明相应金额（计算交通费合计金额时该金额不计算在内）
K．“出差补贴天数”栏：不填写
L．“出差补贴金额”栏：按《出差补贴申请单》合计金额填写。 M．“住宿费金额”栏：按实际发生金额填写，
N． “其他”栏：填写交通工具的保险费、订票费等其他费用。 O． “予借旅费、补领金额、退还金额”栏：不用填报。 （12）“出差补贴申请单”（ 见附表四） 附表四：
出差补贴申请单
审核： 申 请人：
每个出差人员分别如实填写《出差补贴申请单》相关内容，出差补贴申请单与差旅费报销单一并报销才能生效，并按规定计算填写并在申请人处签字。
二、销售提成标准
1、销售目标
销售员每月有销售目标，但无销售任务，销售人员的销售目标额为每月月初由销售主管公布，销售目标额计入绩效考核进行核算。试用期销售员第一个月不设定销售目标，第二个月按正式员工的50%计算目标额。 2、销售目标考核期
销售目标考核阶段为每个月考核，每月月末进行销售目标考核及下月销售目标制定，销售目标的完成比率与绩效考核中“结果”的分数进行直接挂钩。
3、销售提成标准
A、提成结算方式：当月回款率结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收； B、提成计算办法：销售提成 = 回款额 × 销售提成百分比 C、销售提成比率：
D、低价或改变付款方式销售：销售员必须按公司规定产品的最低价范围及固定付款方式销售产品，特殊情况需低价或改变付款方式销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比。
三、车辆油费标准
为了方便销售工作，销售部所使用的车辆油费实行实报实销政策。报销车辆油费时，必须认真、详细填写“车辆油费报销申请单”（见附表五），同“费用报销单”（见附表六）一并报经销售主管签批后由财务进行审核，再由总经理签批。
报销单据填写、保管应注意以下几点：
（1）“费用报销单”中用途栏填写“车辆油费”即可，不需要写明具体情况，详细支出情况在“车辆油费报销申请单”中注明，“车辆油费报销申请单”必须按格式详细、认真填写。 （2）“车辆油费报销申请单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批。财务部办理报销手续后，按规定单独保管“车辆油费报销申请单”；
（3）财务部每月装订凭证时，须将“车辆油费报销申请单”从费用报销单中抽出妥善保管，并应定期整理，按时间顺序装订、保存。
（4）“车辆油费报销申请单”未经公司批准不得销毁。待公司财务主任审计检查无误后，经批准方可销毁。
（5）为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作，对“费用报销单”的填写要求如下：
A、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“车辆油费报销申请单”外的所有报销单附于“费用报销单”后面，并在“费用报销单”附单据张数栏按所附的票据张数如实填写。
B、“费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写。
公司营销部一般能报销的东西(三)：公司销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度
为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。
业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。
公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
一、差旅费的管理规定
差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。 1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。 2、出差申报程序的规定
（1）一般员工出差，由部门主管提出，营销主任或其授权人批准。 （2）部门主管出差，由营销主任或其授权人批准。 （3）营销主任及副总经理出差，由总部总经理批准。
（4）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。 附表一：
地址：成都双流东升镇接待寺龙锦园 电话：028-85772343 85774653 传真：028-85774665
1
（5）出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”（见附表二）。“出差情况汇报书”应明确以下内容：出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情况、反映出的问题、应对/思考及下步计划，经主管领导签字后，将影印件作为报销差旅费的附件附在报销单后面，方可报帐。（原件由分管经理归档） 附表二：
出差情况汇报书
出差人姓名： 出差人部门： 汇报日期： 年 月
营销主任签字： 部门主管签字： （6）差旅费报销标准：
出差标准分四个级别：经理、主任、主管、销售员。
差旅费报销标准
地址：成都双流东升镇接待寺龙锦园 电话：028-85772343 85774653 传真：028-85774665
2
（7）在报销住宿费用时，凡在规定标准之内的实报实销，超过标准的按标准报销。若有特殊原因超过标准的，要经分管副总审批同意后才能报销。需凭酒店开具的正式发票，正式发票上须有“税务监制或财政监制”字样，并要注明：住宿起止日期、住宿人数、住宿天数、住宿费单价、住宿费总金额、酒店盖章。请收到发票后注意审核，没有写上述要求的将不能报销：报销住宿费要填“住宿费用明细单”（见附表三），将住宿费发票附后。 附表三：
住宿费用明细单
单位名称： 日期：
（8）凡享受出差补贴的，不再报销餐费。购买车票、飞机票的原则上由办公室前台统一办理，购票款由出差人支付，回所在地区报销。购买火车票的订票费最高不得超过30元。 （9）使用交通工具标准：
A、公司总经理可乘坐公务仓、火车软卧； B、公司副总可乘飞机经济仓和火车软卧；
C、其他人可乘火车、汽车等，经总经理特批，可乘坐飞机经济仓； （10）“差旅费报销单”（见附表四） 附表四：
差 旅 费 报 销 单
部门 年 月 日 附单据 张
地址：成都双流东升镇接待寺龙锦园 电话：028-85772343 85774653 传真：028-85774665
3
总经理审批： 财务审核： 营销主任审核： 部门主管审核： 出纳： 领款人：
（13）差旅费报销单各项目填写方法。 A．“部门”栏：按出差人员所属部门填写。 B．“年月日”栏：填写报销日期。
C．“附单据 张”栏：按单据实际张数填写阿拉伯数字。
D．“出差人”栏：按费用负担人填写，如属俩人以上（含）出差，必须在《差旅费报销单》背面注明每个人负担费用金额，且每个人负担费用金额之和=《差旅费报销单》合计。
E．“出差事由”栏：填出差工作内容。
F．“出发月日时”栏：按车票上自然月日时顺序填写。 G．“到达月日时”栏：按实际到达月、日、时填写。 H．“出发、到达地点”栏：按车票出发、到达地点填写。 I．“交通工具”栏：按火车、飞机、长途汽车、轮船分栏填写。
J．“交通费”栏：“单据张数”栏按火车、飞机、长途汽车、轮船票张数填写，“金额”栏按车票金额填写（注：车票、机票等交通工具的保险不包括在内）。如果火车票、机票等由公司支票支付的，在交通费—单据张数栏注明“支票付”字样，并在交通费金
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